投资回报乃基金公司立业之本。没有丰厚的回报,投资者的信任无从谈起。
十年基金业,华夏基金是公认投资业绩最好的公司之一,尤其“第一牛基”华夏大盘,三年来屡屡登上不同阶段收益排行的冠军宝座,赚足了眼球。据Wind资讯统计,从2005年1月1日至2008年6月30日,400多只基金中复权净值增长率第一名及其收益率最高的是华夏大盘——390%。
截至2008年6月30日,华夏基金管理资产规模超过2100亿元,历史累计分红超过372亿元,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。该公司目前管理着2只封闭式基金、15只开放式基金、1只创新封闭式基金、1只亚洲债券基金中国子基金、多只全国社保基金投资组合,并被70多家年金客户确定为投资管理人。
华夏基金仅2007年一年,就为投资人赚取了890亿元的收益。根据中国银河证券基金研究中心的数据显示,2007年全部主动型股票基金收益排行榜中,前10名华夏基金占3席,前20名华夏基金占4席,股票型、偏股型及平衡型三大主力基金类型中,排名第一的全部为华夏旗下所管理的基金。
有数据显示,2007年华夏基金管理公司旗下股票方向基金平均净值增长率为169%,多只基金取得优异业绩:华夏大盘精选以226.24%的回报率名列全部基金之首,华夏红利以169.42%获明星基金奖。从更长远来看,华夏基金的成长性同样良好,旗下第一只产品——基金兴华到2007年底已累计取得了1085%的净值增长率。
2008年上半年,华夏回报、华夏回报贰号和华夏红利基金占据偏股型基金榜单三席。另6只华夏系偏股型基金全部卫列晨星排名前35,其中去年冠军华夏大盘排第17名。具体数据方面,排名第一的华夏回报上半年净值损失16.21%,成为最抗跌基金;华夏大盘精选今年上半年-26.97%的收益率,跑赢业绩比较基准12.90个百分点;其二季度的收益率为-19.81%,跑赢业绩比较基准1.21个百分点。可以说,在上半年A股市场每况愈下的形势下,华夏大盘精选的业绩还是基本让人满意的。
截至9月19日,在今年以来净值增长率排名前20的基金中,“老十家”华夏基金公司整体业绩突出,华夏大盘精选、华夏红利分别进入股票基金前10名,其中,华夏大盘以-35.99%排第3名,华夏红利以-37.44%排名第7。
“为信任奉献回报”,这是华夏基金的企业宗旨。当旗下一些很有号召力的基金产品受到市场追捧时,华夏基金却在沪指站上6000点时对它们进行暂时性封闭,而不是顺势扩张。在华夏基金的宗旨里,与其他利益相比,持有人的利益永远放在第一位。在2007年四季度上证指数下跌5.24%的背景下,华夏基金旗下积极投资偏股型基金整体净值增长0.44%,跻身7家净值上涨公司行列。
牛熊争论中的清醒者
华夏基金在2008年把握了投资趋势,前瞻性地转变投资思维,平衡股债投资。对趋势转变的前瞻性把握是华夏基金2008年最大的成功之处,而在之后牛熊争论中,华夏系基金也保持着清醒,没有因反弹而改变谨慎策略。旗下各类型基金中,普遍将仓位保持在契约允许的底限附近;除指数基金外,大多在同类基金中业绩相对突出。2008年全年华夏业绩将处于基金行业前列,在大型基金公司中更显领先。 |